كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة؟

المهارات الحسابية والحاسوبية المطلوبة لفهم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في سوق العملات المشفرة غير مفهومة بالنسبة للمعاقين رياضياً!

لحسن الحظ ، يريد معظمنا فقط معرفة كيف يمكنه مساعدتنا ومدى سهولة استخدامه.

لذلك ، سننظر في سبب كون الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة وكيف يمكن أن يحسن الاستثمار والتداول في العملات المشفرة.

يبدو أن هناك ثلاثة مجالات للتطوير:

توقعات سوق العملات المشفرة
تحليل معنويات السوق المشفرة
استراتيجيات التداول الآلي للعملات المشفرة

لنبدأ بالنظر إلى ما كنا نفعله قبل ظهور الذكاء الاصطناعي.

قم بأبحاثك الخاصة (DYOR)

إحدى ميزات سوق العملات المشفرة هي عدم القدرة على التنبؤ بها وتقلبها الشديد. هذا أمر مثير بالنسبة للأشخاص الذين يتحملون المخاطر ولكنه غير مناسب لمن هم أكثر حذراً.

كانت النصيحة النموذجية ، وإن كانت ساذجة إلى حد ما ، للمشاركين المحتملين في السوق هي DYOR - قم بأبحاثك الخاصة. وهذا يعني إجراء تحليلات أساسية وتقنية للعملات المشفرة.

التحليل الاساسي

يتضمن التحليل الأساسي البسيط الجوانب النوعية لعملة أو رمز مميز ، مثل التكنولوجيا الأساسية ، والفريق الأساسي ، وفرصة السوق.

يمكنك دراسة المستند التقني ، واتباع مدخلات المجتمع ، والتحقق من Github لمعرفة التقدم في تطوير الكود ، والبحث عن الإدراج في البورصات ، وتتبع السعر ونشاط السوق.

إنه شاق ولكنه ممكن من الناحية النظرية.

التحليل الفني أكثر تعقيدًا.

التحليل الفني (TA)

يعتمد التحليل الفني على البيانات الكمية ومعنويات السوق.

لسوء الحظ ، لا يوجد مؤشر واحد معصوم من الخطأ. بدلاً من ذلك ، يمكنك تطبيق العديد من المؤشرات ثم البحث عن الاتجاهات العامة. كل منهم ينطوي على نوع من الحساب الرياضي المطبق على البيانات التاريخية.

وتشمل بعض الأمثلة:

مؤشر القوة النسبية (RSI)
المتوسط ​​المتحرك (MA)
تقارب وتباعد خطوط الموفينج (الماكد)
مؤشر القوة النسبية العشوائية
البولنجر باند (BB)

الغرض هو إيجاد الاتجاهات والأنماط. تريد تحديد صفقات ذروة الشراء أو ذروة البيع وانعكاسات الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة.

يعد تتبع كل هذا مقابل عملة مشفرة واحدة أمرًا صعبًا. لكن القيام بذلك لجميع العملات المشفرة هناك أمر مستحيل عمليا.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) إلى الإنقاذ.

الذكاء الاصطناعي لتوقعات سوق التشفير

يوجد الكثير من البيانات والضوضاء بحيث يتعذر على الأنظمة اليدوية التعامل معها. هناك حاجة إلى طرق أكثر تعقيدًا.

الذكاء الاصطناعي و Blockchain للتنبؤات بالعملات المشفرة

تكمن قوة الذكاء الاصطناعي في قدرته على التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة وتحديد الاتجاهات والأنماط التي غالبًا ما تكون معقدة للغاية أو دقيقة بحيث يتعذر على الأشخاص ملاحظتها.

ويكون الذكاء الاصطناعي أكثر قوة عند إقرانه بتقنية blockchain. سجلات Blockchain آمنة ويمكن استخدامها بثقة لتحليل البيانات التاريخية والوقت الحقيقي.

يمكن للتحليلات المطبقة على هذه البيانات تحديد الأنماط وفهمها بسرعة ، بما في ذلك أنماط السلوك واستخدامها للتنبؤ بالحركات في السوق.

الشبكات العصبية للتحليلات التنبؤية

الشبكات العصبية هي سلسلة من الخوارزميات التي تعمل على التعرف على العلاقات بين كميات كبيرة من البيانات.

يمكنهم دمج ميزات مختلفة وغير ذات صلة على ما يبدو واكتشاف الأنماط في أبعاد متعددة.

على سبيل المثال ، قد تتضمن البيانات الموجودة في التنبؤ بالعملات المشفرة

السعر وحجم التداول
المتغيرات على السلسلة مثل
عدد العناوين النشطة وغير النشطة ، أو
العدد الإجمالي للرموز المتاحة في السوق حتى الآن ، أو
طول الفترة الزمنية التي تم الاحتفاظ فيها بالرموز في الحسابات الفردية
عاطفة
البيانات المتعلقة بـ Blockchain ، مثل
حجم المعاملات
سرعة التعدين
حجم واتجاه نشاط الحيتان

تتضمن بعض خوارزميات التعلم الآلي العديدة التي يمكن تطبيقها ما يلي:

التصنيف والانحدار الأشجار
ساذجة بايز
K- أقرب الجيران (KNN)
تعلم تكميم المتجهات (LVQ)
دعم آلات المتجهات (SVM)
غابة عشوائية

الأسماء وحدها تكفي لجعل أعيننا تتقاطع!

لكنهم يخبروننا أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليسا تقنيات بسيطة. إنها تمنحنا إحساسًا بتفوقها على محاولاتنا البشرية لتحليل أسواق التشفير المعقدة.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد معنويات سوق العملات المشفرة

معنويات السوق هي الموقف العام للمستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة أو العملات الفردية.

يمكن وصف المشاعر بأنها
صاعد أو هبوطي
إيجابية أو سلبية
الجشع أو الخوف

بشكل عام ، معنويات السوق صعودية عندما ترتفع الأسعار وتهبط عندما تنخفض. وبنفس الطريقة ، فإن المشاعر الإيجابية تتنبأ بارتفاع الأسعار ، والسلبية تتوقع هبوطها. قراءة معنويات السوق هي جزء لا يتجزأ من تحديد الأسهم المبالغة في تقديرها أو بأقل من قيمتها.

تؤثر معنويات السوق بشكل ملحوظ على تحركات أسعار العملات المشفرة ، على الرغم من أنها غالبًا لا علاقة لها بالقيمة الأساسية للأصل. إن الارتفاع الأخير في عملة Dogecoin بعد التعليقات الإيجابية من Elon Musk هو مثال على ذلك.

البرمجة اللغوية العصبية لقراءة معنويات السوق

أحدثت معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ثورة في تحليل معنويات السوق. لا يزال بإمكان التجار استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر التقلب (VIX) أو مؤشر النسبة الصعودية (BPI). لكن لديهم الآن أيضًا تحليلًا للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي.

تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي البيانات على نطاق واسع ، ويمكن أن تحدد البرمجة اللغوية العصبية (NLP) المشاعر في القنوات الإخبارية والمدونات والمقالات والمنتديات المجتمعية والمنشورات الاجتماعية ولوحات الرسائل والتعليقات.

يمكن تحليلها بسرعة من حيث
القطبية: إيجابية أو سلبية أو محايدة
النغمة / العاطفة
الجانب: العاطفة المرتبطة بعملات مشفرة محددة

الأهم من ذلك ، سيتم أيضًا اكتشاف السلوكيات غير العادية التي تشير إلى التلاعب في السوق.

مثال ممتاز على كيفية تكامل مصادر البيانات المختلفة هو مؤشر الجشع والخوف لبيتكوين.

الذكاء الاصطناعي لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة

استراتيجيات التداول الآلي مفيدة للتداول عالي التردد.

روبوتات للتجارة عالية التردد

الروبوتات هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لديهم خوارزميات التعلم الآلي المضمنة التي يمكنها ، على سبيل المثال ، التعرف على أنماط الرسم البياني والشمعدان وتحليلها أو نقاط انعكاس الاتجاه التي قد يفوتها المتداول.

والنتيجة بالنسبة للمتداولين هي أن أجهزة الكمبيوتر يمكنها تحليل السوق وتنفيذ عدد كبير من الأوامر في أجزاء من الثانية.

بعض الروبوتات مبرمجة مسبقًا لتنفيذ استراتيجيات تداول محددة. تسمح الإعدادات الأكثر تقدمًا للمستثمرين بتخصيص الإعدادات لتشغيل أي عدد من استراتيجيات التداول.

ما هي أفضل استراتيجيات التداول التي يتم تقديمها بواسطة الروبوتات؟

يمكن تصور فائدة الروبوتات بسهولة للمتداولين الذين يطبقون إستراتيجية قائمة على التقلبات.

روبوتات للاستراتيجيات القائمة على التقلبات (VBS)

يختار المتداولون أحيانًا عن عمد أكثر العملات المشفرة تقلبًا أو يقومون بتضمين مؤشرات التقلب الفنية في استراتيجيتهم العامة.

قد يستخدمون المتوسطات المتحركة التي تمثل الحد الأدنى من الفترات الزمنية. على سبيل المثال ، قد تكون هذه عشر فترات من 30 ثانية لتحديد متى يتحرك السعر خارج مستويات الدعم أو المقاومة.
أو سيبحثون عن الحركة في سعر الأصل داخل كل شمعة بدلاً من النظر إلى الاتجاهات عبر عدة شمعدانات.
وقد يضعون أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح على تحركات كسور السنت.

يجب مراقبة الاتجاهات على أساس دقيقة بدقيقة. يكون الروبوت أكثر كفاءة في القيام بذلك من الإنسان.

يتداول بعض المتداولين على أساس تقلبات منخفضة.

إنهم يعملون كصناع سوق ، حيث يتم تعيين أوامر البيع والشراء على مدار اليوم. يشترون بسعر أقل ويبيعون بسعر أعلى طوال اليوم. تسمح لهم الروبوتات بإجراء الآلاف من هذه الصفقات الصغيرة يوميًا.

الروبوتات للمراجحة

يمكن للمتداولين الذين يستخدمون الروبوتات تجنب الانزلاق وتنفيذ المعاملات عبر بورصات متعددة لجني الأرباح. تمت برمجة بعض برامج الروبوت لتضمين رسوم الصرف كجزء من قرار التداول.

كلمة تحذيرية حول برامج الروبوت

يتم تنفيذ الروبوتات بشكل فوري وتلقائي وفقًا للمعايير المحددة.

ومع ذلك ، ليست كل برامج الروبوت متساوية.
تحتوي بعض برامج الروبوت على استراتيجيات غير ناجحة أو قديمة
يحتوي البعض على برامج وأخطاء منخفضة الجودة في النظام
بعضها عبارة عن عمليات احتيال تعد بأرباح مفرطة.

تتضمن بعض خصائص الروبوتات الأفضل
المرونة للمتداولين لاتخاذ قرار بشأن استراتيجيات التداول الخاصة بهم
القدرة على تداول الورق والاختبار الخلفي
أمان تداولك

لا يمكن لأي روبوت أن يضمن الأرباح. ومع ذلك ، فإن أكثر يمكن للمتداول مراقبة الروبوت وضبطه وصيانته، كلما زاد احتمال نجاح التداول.

الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة يغير اللعبة

الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة يعني أن المتداولين والمستثمرين لديهم تنبؤات ذات صلة بناءً على بيانات من مصادر متعددة.

توفر معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المطبقة على الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي قياسًا أكثر دقة لمعنويات السوق.

وتحدث الروبوتات التي تعمل بخوارزميات الذكاء الاصطناعي ثورة في التداول عالي التردد.

يجب على التجار والمستثمرين DYOR للعثور على أفضل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل فرص التشفير.