ما الذي تضعه في الاعتبار عند تقييم جلسة التداول الخاصة بك؟ يميل بعض المتداولين إلى النظر فقط إلى النسبة المئوية للصفقات الرابحة. ولكن لا يعني بالضرورة أن المكاسب أكثر من الخسائر تعني أن ينتهي بك الأمر مع الربح.
هناك عنصر آخر يجب مراعاته وهو جودة مكاسبك وخسائرك. وهنا لديك نسبة ربح / خسارة ونسبة مخاطر / عائد ، بالإضافة إلى مخاطر وخسائر مقبولة. يجب أن تسعى لتحقيق التوازن بين نسبة الربح / الخسارة ونسبة المخاطرة / المكافأة.
المحتويات
نسبة الفوز / الخسارة
يهدف العديد من المتداولين إلى الفوز بمعظم تداولاتهم. لكن الحقيقة هي أنه حتى عندما تحقق جميع المعاملات تقريبًا أرباحًا ، فإن ذلك لا يضمن النجاح.
يخبرك معدل الربح / الخسارة أو معدل الربح عن عدد المعاملات التي تفوز بها جميع صفقاتك. لنفترض أنك فتحت 5 مراكز في اليوم. 3 منهم يكسبون الأرباح. معدل الفوز 60٪ (3 من 5). هذا هو معدل ربحك اليومي. يمكنك أيضًا التحقق من معدل الفوز الشهري. لنأخذ 100 صفقة حيث ينتهي الأمر بـ 60 صفقة رابحة. سيكون معدل الفوز الشهري 60٪.
يمكنك حساب نسبة الربح / الخسارة بقسمة أرباحك على خسائرك. في المثال أعلاه ، نسبة الربح / الخسارة اليومية هي 3/2 مما يعطي 1.5. وستكون نسبة الربح / الخسارة الشهرية 1.5 أيضًا لأن هذه هي النتيجة التي تحصل عليها عندما تقسم 60 على 40.
نسبة الربح / الخسارة المرغوبة أعلى من 1.0 ، ومعدل الفوز أعلى من 50٪. ومع ذلك ، لا يزال هذا غير كافٍ لزيادة رصيد رأس المال في حسابك. إذا كان المبلغ الذي تخسره أكبر من جميع أرباحك ، فلن ينتهي بك الأمر مع الربح. لذلك ، يجب أن تنظر أيضًا إلى نسبة المخاطرة / العائد.
نسبة المخاطرة / المكافأة
بصفتك متداولًا ، يجب أن تفكر في مقدار رغبتك في الفوز ومقدار استعدادك لخسارته. تسمى العلاقة بين هذين النوعين بنسبة المخاطرة / المكافأة.
غالبًا ما يرغب المتداولون اليوميون في تحقيق أرباح سريعة حتى يدخلوا في صفقات قصيرة الأجل. عندما يقومون بتعيين أمر إيقاف الخسارة ، فإنهم يحددون الخسارة التي سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا. من ناحية أخرى ، يتوقعون أن يسير السعر في الاتجاه المطلوب ، لذا فهم يحددون جني الأرباح عند المستوى المتوقع. دعونا نناقشه في المثال.
أنت تشتري سهمًا بسعر 10 دولارات. أنت على استعداد لخسارة 0.10 دولار ، لذلك قمت بتعيين ملف لإيقاف الخسارة عند مستوى 9.90 دولار. تقوم بإجراء التحليل والتنبؤ الخاص بك هو أن السعر سيصل إلى 10.20 دولارًا لذلك تحدد جني الأرباح عند هذا المستوى. هذا يعني أن الخطر المحتمل أقل بمرتين من المكافأة المحتملة. لحساب نسبة المخاطرة / العوائد الخاصة بك ، يجب عليك تقسيم المخاطر المحتملة على العائد المحتمل. 0.10 دولار أمريكي / 0.20 دولار أمريكي تساوي 0.5.
عندما تنتهي من التداول بربح 0.10 دولار ، سترتفع نسبة المخاطرة / العوائد إلى 1.0 لأن كلا من المخاطرة والمكافأة 0.10 دولار. وإذا كان ربحك 0.05 دولار فقط ، فستكون نسبة المخاطرة / المكافأة أعلى من 0.10 دولار / 0.05 دولار = 2.
يجب أن تهدف إلى انخفاض نسبة المخاطرة / العائد. على الرغم من تحمل المخاطر العالية ، فإن نسبة المخاطرة / المكافأة المنخفضة ستساعدك على تقليل الخسائر وتحسين الأرباح.
التوازن بين معدل الفوز ونسبة المخاطرة / المكافأة
من أجل تعظيم المزيد من الربح، سيتعين عليك البحث عن توازن بين نسبة الربح / الخسارة ونسبة المخاطرة / المكافأة. لا يكفي العمل على مقياس واحد فقط. حتى لو كان معدل ربحك مرتفعًا ، فلن يجلب لك عوائد عالية ، عندما تكون نسبة المخاطرة / المكافأة عالية جدًا. والعكس ، حتى مع انخفاض نسبة المخاطرة / المكافأة ، لن تكسب الكثير عندما يكون معدل الربح منخفضًا للغاية.
كيف تجد التوازن؟ ما هي نسبة الربح الكافية ونسبة المخاطرة / المكافأة؟
- عندما يكون معدل ربحك مرتفعًا ، يمكنك السماح لنفسك بنسبة مخاطر / عوائد أعلى قليلاً. مع معدل ربح 60٪ ونسبة مخاطر / عوائد عند 1.0 ، لا يزال بإمكانك جني الأرباح. ومع ذلك ، مع انخفاض نسبة المخاطرة / العائد ، ستكون أرباحك أعلى.
- عندما يكون معدل الربح منخفضًا جدًا ، أقل من 50٪ ، فإنك تحتاج أيضًا إلى نسبة مخاطرة / مكافأة منخفضة ، لأنك ستحتاج إلى أن تكون أرباحك أكبر بكثير من الخسائر. لذلك مع معدل الفوز الذي يقارب 40٪ ، يجب أن تكون نسبة المخاطرة / المكافأة أقل من 0.6.
المحصلة
احسب معدل ربحك ونسبة المخاطرة / المكافأة. ابحث عن التوازن واستمر في العمل لتحسين المقاييس. يفتح المتداولون اليوميون معاملاتهم كل يوم في أسواق مختلفة وذلك في ظروف مختلفة. بصفتك متداولًا يوميًا ، يجب عليك تصميم استراتيجية تضمن 50٪ إلى 70٪ من المعاملات الفائزة.
مع معدل ربح أعلى من 50٪ ، يمكنك التمتع ببعض المرونة في نسبة المخاطرة / المكافأة. بطبيعة الحال ، ابذل جهدًا لكسب المزيد من التداولات الرابحة أكثر مما تخسره في التداولات الخاسرة. حاول ألا يكون لديك نسبة مخاطر / عوائد أعلى من 1.0. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون أرباحك أكبر بحوالي 1.5 مرة من المخاطرة التي أنت مستعد لتحملها.
حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا نمط التداول يؤثر أيضًا على مقاييس التداول. لذا مارس استراتيجيات مختلفة واعثر على التوازن الخاص بك. شاركنا بأفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات. سوف تجده أسفل الموقع.
أتمنى لك أرباح عالية!